第一部分 公司基本情况
一、基本情况
1．名 称：山东鲁泰控股集团有限公司
2．类 型：有限责任公司
3．住 所：山东省济宁市太白湖新区运河路16号
4．法定代表人：李合军
5．注册资本：叁亿零叁佰叁拾贰万玖仟肆佰元整
6．成立日期：2002年7月8日
7．经营范围：以自有资金对外投资、管理及咨询；石墨烯及制品研发、制造、加工石墨烯相关产品研发、销售和应用技术咨询、技术开发、技术转让服务（限分支机构经营）；煤炭的开采（限分支机构经营）、销售、深加工、技术服务及管理咨询；建筑、矿山、环保、市政工程的承包及安装施工；机械设备的生产、加工、维修、销售及租赁；金属材料、电子产品、建筑材料的销售，相关技术服务、技术成果转让；煤炭、化工行业人员技术培训；房屋租赁，仓储服务（不含危化品）；普通货物及技术进出口业务；劳务派遣服务。
办公地址：山东省济宁市太白湖新区运河路16号
8．网 址：http://www.lutaigroup.com
9．电子邮箱：lutaimeiye@163.com
二、公司简介
山东鲁泰控股集团有限公司总部位于济宁市太白湖新区，于2022年7月正式注册成立，注册资本金3.03亿元，其中：中国信达资产管理股份有限公司占53.54%，济宁市国资委占46.46%。经过多年发展，集团公司资产总额达到90亿元，营业收入突破70亿元，员工近6000人，现已成为集化工、能源、新材料、供应链物流、管理输出、资源开发于一体的国有大型现代化企业集团。集团公司2018年跻身中国煤炭产量50强，位列中国煤炭产量50强第49位、中国石油和化工企业500强第236位、中国能源（集团）500强第330位。
集团公司按照“一体两翼、循环发展”战略，以打造循环经济产业体为目标，培育形成了能源、化工、新材料三大主业和新能源、高端精细化工、供应链物流等多产业竞相发展、相互支撑、协调并进的产业格局。能源板块山东本部两座生产矿井太平煤矿、鹿洼煤矿均为国家一级安全生产标准化矿井，生产能力195万吨。太平煤矿是全国第一家膏体充填绿色开采矿井，膏体充填技术处于国内一流、世界领先水平。鹿洼煤矿建成全市第一个智能化综采工作面，打造了智能开采的“鹿洼模式”。按照“轻资产”运营理念，创新传统煤矿经营模式，先后托管七座煤矿，分流职工近千人，年均节约人工成本近亿元。2020年6月，完成新疆明基能源75%股权收购，成功获得资源总储量10.7亿吨、可采储量5.08亿吨、规划产能500万吨的白杨河煤矿，发展后劲显著增强。化工板块构建了以盐基（盐、卤水、化工、精细化工、新型建材）和煤基（煤、电、化工、精细化工、新型建材）两链并举的循环经济产业体，年生产离子膜烧碱36万吨、PVC37万吨、氯乙酸5万吨、水泥100万吨，被山东省人民政府列为重点培育的循环经济型企业之一和支持发展的化工园区之一。新材料板块已形成化工新材料、高分子复合材料、医药辅材三大产业布局。化工新材料产业利用鲁泰化学丰富的氯气氢气资源，与德国CABB公司、山东庚彩等化工新材料行业领先企业合资合作，推动企业从基础化工向高端精细化工转变。高分子复合材料产业主要依托集团公司全国首家石墨烯高分子复合材料研发平台，在太平煤矿整体规划建设了年产20万吨新材料产业园。现已形成石墨烯PVC导电料、导热复合材料、PVC环保注塑料、PVC挤出料4大系列、44种产品的研发及产业化。与烟台佶楷合作生产的PTS塑料托辊高分子复合材料项目建成投产，多项高端精细化工和新材料技术填补国内空白。医药辅材产业是集团公司于2022年成功收购上市公司黄山胶囊29.99 %股份后又一重点扶持发展的新材料产业。黄山胶囊是国家高新技术企业，产品全面满足中国、欧盟和美国现行GMP法规要求，市场占有率连续20多年稳居国内前列。
“十四五”时期，鲁泰控股集团将深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“11336”发展思路，继续坚持“一体两翼、循环发展”战略，紧扣一流企业建设工作主线，加快推进“资源+”、“PVC+”、“供应链+”三+”建设，快速做强做优做大能源、化工、新材料三大产业，全面实施忠诚鲁泰、生态鲁泰、平安鲁泰、创新鲁泰、智慧鲁泰、幸福鲁泰六大工程建设。到“十四五”末，集团公司煤炭产量过千万吨、资产总额过百亿、营业收入过百亿、利润过20亿，实现股改上市、建设百亿集团、打造一流企业高质量发展战略目标任务，为全面建成“绿色、创新、卓越、幸福”的新鲁泰奠定坚实基础。
三、公司组织机构图
第二部分 2024年主要会计数据和财务指标
一、财务报表审计情况
集团公司2024年度财务报表经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：山东鲁泰控股集团有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集团公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
集团公司2024年度财务报表合并范围的企业包括：集团总部，七个分公司：太平煤矿、鹿洼煤矿、研发中心、职工培训中心、事务服务中心、人力资源中心、物资分公司，三个全资子公司：鲁泰化学、鲁泰矿业、鲁泰保理，四个控股子公司：新疆明基、天山铁路、黄山胶囊、鲁泰佶楷。
二、主要决算指标完成情况
2024年度实现营业总收入40.28亿元，上交税费4.87亿元，实现利税5.61亿元；2024年末，资产总额91.89亿元，净资产36.89亿元，资产负债率59.86%。
三、财务预算执行情况
1．营业总收入：40.28亿元，完成年度预算的89.05%。
2．研发投入强度2.81%，较预算增长0.17个百分点。
四、重大投资预算完成情况
2024年度，资本性投资支出5.30亿元，完成年度预算的50.1%。
五、国有资本收益上缴情况
2024年度未进行利润分配。
第三部分 董事会报告摘要
一、2024年工作开展情况
（一）董事会运转情况。2024年，董事会采用会议或函签方式，共召开17次会议，审议事项47项，通过决议45项，涉及公司融资、项目建设、薪酬发放、资产核销、更换董事等方面。所有决策事项，在职董事参加或授权委托参加会议，并对各项议案进行了认真审议，提出了意见和建议。
（二）公司经营业绩情况。2024年，集团公司实现营业总收入40.28亿元，完成年度预算的89.06%；实现利润7390.65万元，完成年度预算的115.84%；实现利税5.49亿元，完成年度预算的116.3%；上交税费4.75亿元（不包含代扣代缴税款）；期末资产总额为91.89亿元，较年初增长0.36%；归母净资产24.34亿元；资产负债率59.86%，较年初下降1.57个百分点；国有资产保值增值率107.27%。
（三）企业核心竞争力培育和提升情况。一是项目建设加力突破。白杨河煤矿“矿、土、安”三大工程加快建设，二期矿建工程进展顺利；分布式光伏扩容、片碱补齐项目建成投运，年新增绿电300万度，片碱产能进一步提升，高纯压缩氢综合利用项目工业氢实现试生产。二是合资合作稳步推进。立足产业招商、园区招商，招引外资1200万美元、内资6.8亿元。召开济宁亘元锂电新材料一体化项目项目现场推进会；5万吨/年PTS托辊高分子复合材料项目完成新公司工商注册、立项，PTS托辊母料试生产一次性成功，产品各项性能均超过预期指标；与鱼台县政府、上电绿洲签订合作协议，双方共同推进绿色低碳智慧园区项目。三是创新势能加速汇聚。全年完成科技研发立项40项，累计投入1.11亿元，研发占比2.8%。申报专利88项，取得发明专利15项、实用新型专利67项。
（四）企业改革发展情况。落实国企改革提升行动部署要求，强化顶层设计，深化细化改革举措，高标准制定改革方案和工作台账，重点安排的63项改革任务总体完成率超过80%。纵深推进改革走深走实，实现了董事会应建尽建，党委会前置研究清单动态调整，管理人员任期制、契约化管理逐步规范。建立制度流程“废改立”计划清单，完成集团层面修订新建制度27项。积极推进管理创新。深化“三项制度”改革，公开选拔9名营销管理人员，解除劳动合同关系81人。劳动用工全部实现市场化公开招聘，市场化公开招聘达到100%。完成第二批管理人员双向交流挂职资格审查。严格执行工资总额与效益和关键指标“双联动”、月度目标完成与累计目标完成考核“双挂钩”新的考核机制，逐步加大绩效工资占比。
（五）党的建设情况。集团公司21个党支部获评市国资委五星级支部。思想宣传凝心聚力。深入开展“三观三提三树”形势任务教育，各级领导班子先后40多次到基层、到一线把形势讲清、把任务讲透。严格落实“清廉国企”要求，紧盯关键少数、关键岗位，建立党内监督、审计监督、财务监督、纪检监督和职工民主监督“五位一体”的长效监督体系。从严执纪问责，靶向纠治“四风”，持续开展微腐败专项治理，年度办理问题线索6件，处分13人次。
二、2025年重点工作安排
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实市委、市政府决策部署，聚焦济宁打造山东绿色低碳高质量发展新增长极目标定位，围绕全市“一个万亿、五个倍增”奋斗目标，全面落实“11366”工作总要求，纵深推进“3456”落实机制，干字当头、实字为先、效字为要，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力推动中国式现代化鲁泰实践迈出更加坚实步伐。
（一）统筹提质与增量，全面增强高质量发展质效。坚持以进促稳、以质取胜，坚定向高、向新、向绿发展方向，把质的有效提升和量的合理增长统一于高质量发展全过程，以更高的发展质量、更快地发展速度，全面提升综合实力和发展能级。
（二）统筹资金与保障，全面增强投融资能力。坚持精准投向扩能提量、延链补链、设备升级等关键领域，对事关集团公司发展大局的重大项目优先保障。充分考虑投资承受能力，统筹融资和偿贷，灵活运用多元化金融工具，确保资金链安全。
（三）统筹改革与创新，全面增强核心竞争力。坚持守正创新，以破局者的姿态，以刀刃向内的勇气，打破固有束缚，释放内在潜能，一体化推进现代企业治理、“三项制度”等深层次改革，全方位推进科技创新、制度创新、管理创新、文化创新，将创新势能全面转化为发展动能。
（四）统筹发展与安全，全面增强风险管控能力。坚持统筹高质量发展和高水平安全，既要重视抓好发展这个“第一要务”，更要紧盯安全这个“头等大事”，构建全方位、多层次的风险管控体系，切实守牢守好“一排底线”。
（五）统筹共建与共享，全面增强职工幸福感。坚定践行共建共享理念，坚持发展依靠职工，发展为了职工，推动发展成果与职工利益深度融合，实现职工收入与企业发展同步增长，让职工切实享受集团公司发展成果。
第四部分 年度内发生的重大事项
1月，鲁泰控股集团荣获2023年“煤炭行业AAA级信用企业”称号。鲁泰控股集团荣获济宁市基层理论宣讲先进集体荣誉称号。供应链管理公司荣获中铁建工集团第二建设有限公司“2023年度优秀供应商”称号。研发中心自研产品PVC注塑料顺利通过国家专利密集型产品备案，研发中心也成为该类产品全国首家获批备案的企业。
2月，鲁泰化学被评为2023年度优秀数字经济服务平台，同时获10万元奖金。中国能源化学地质工会主席、分党组书记蔡毅德一行到集团公司调研指导工作，慰问困难职工并送上新春祝福。国家工业和信息化部印发了《关于公布2023年度绿色制造名单及试点推行“企业绿码”有关事项的通知》，鲁泰建材再次上榜国家级绿色工厂，并被赋予“企业绿码”。在全市高水平开放暨高质量招商引资大会上，集团公司党委书记、董事长李合军被授予“招商引资先进个人”；山东鲁泰化学有限公司被授予“招商引资先进企业”；山东庚彩高端化工新材料及单体项目被授予“招商引资优质项目”。在全市2024年高质量发展动员暨干部作风建设大会召上，集团公司党委书记、董事长李合军被授予“抓经济高质量发展先进个人”，集团公司被授予“抓经济高质量发展先进集体”，鲁泰化学电仪车间党支部被授予“干事创业先进集体”。集团公司牵头建设的“济宁市复合新材料创新创业共同体”顺利通过审核认定，成为2023年度全市唯一一家新材料共同体单位。
3月，市委常委、济宁军分区政委王洪奇到鲁泰化学检查指导工作。山东鲁泰化学有限公司氯碱车间盐酸工段成为全市唯一一个2023年度“全国青年安全生产示范岗”上榜集体。国务院安委办第七督导帮扶工作组组长徐能火一行到鲁泰化学开展督导调研。
4月，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州党组成员、副州长吐尔逊江•艾拜多拉等一行到明基能源检查指导丰源煤矿“4.10”重大透水事故警示教育现场会筹备情况。山东省能源局党组成员、副局长刘学军，济宁市能源局党组书记、局长曾凡玉一行到太平煤矿对综采充填工艺进行调研。国家矿山安全监察局山东局党组成员、总工程师熊孝雨，山东局监察执法四处处长李振国到鹿洼煤矿调研安全生产工作。集团公司荣获2022-2023年度全省“安康杯”竞赛优秀组织单位，是济宁市唯一一家获此殊荣的企业。
5月，鲁泰化学聚氯乙烯车间团支部荣获“山东省五四红旗团支部”荣誉称号。市人大常委会副主任林晋一行到鲁泰化学开展氢能发展专题调研，了解高纯氢综合利用项目建设进展，听取企业诉求。经国内专业评级机构联合资信评估股份有限公司综合分析评定，集团公司主体长期信用评级上调至“AA+”，评级展望为“稳定”。由中国煤炭职工思想政治工作研究会主办的煤炭行业第四届（龙煤集团杯）微党课大赛决赛圆满落幕，集团公司选送的3个作品从全国71家煤炭企事业单位报送的778个参赛作品和入围的502个决赛作品中脱颖而出，全部荣获奖项。其中，《访谈帮 筑和美》微党课作品荣获“先进事迹宣传篇”特等奖，为本次大赛最高奖项。集团公司获评2023年度山东省煤炭行业协会企业管理现代化创新成果“优秀组织单位”，并作为先进经验交流单位进行典型发言。同时，集团公司还获得企业管理现代化创新成果一等奖5项，二等奖14项，三等奖29项。
6月，济宁市副市长、党组成员张东在鲁泰控股集团会见上电绿洲生态能源科技有限公司董事长陆建峰和中国电子工程设计院绿评中心主任许远超一行，就推进鱼台张黄化工产业园绿色低碳智慧园区项目落地建设进行座谈。济宁市人大常委会副主任马树华在鲁泰控股集团会见新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县县委书记徐雪峰，县委常委、常务副县长肖言一行，就推进白杨河煤矿及专用铁路等项目建设进行座谈。
7月，研发中心申报的山东省博士后创新项目“Ce-MOFs@CeO2催化剂表面酸碱位调控及其在合成碳酸二甲酯中的协同催化”成功立项，标志着研发中心科技研发工作再上新台阶。
8月，集团公司党委书记、董事长李合军先后到新疆铁道勘察设计院、呼图壁县，与县委、县政府和铁道勘察设计院主要领导就加快推进白杨河矿区专用铁路建设进行洽谈。省政协文化文史和学习委员会副主任、市老科协会长张继民一行9人到集团公司调研指导。集团公司党委书记、董事长李合军会见德国凯本集团CEO Thomas一行。
9月，以“深入开展管理创新实践 加快发展新质生产力”为主题的第十七届全国石油和化工企业管理创新大会在山东曲阜召开，集团公司党委书记、董事长李合军参加会议并致辞。
10月，山东省工业和信息化厅公布了2024年度山东省数字经济“晨星工厂”名单，集团公司成功入选。第二十六届上市公司金牛奖颁奖典礼在江苏南通隆重举行，黄山胶囊凭借在信披工作方面出色的表现荣获“金信披奖”。鲁泰化学工会委员会荣获“全国模范职工之家”称号。
11月，第三十八届山东省企业管理现代化创新成果获奖名单发布，集团公司11项成果获奖，在该平台获奖数量上再创新高。其中集团公司《儒学治企的探索和实践》与鹿洼煤矿《基于“双绿”建设体系 央企控股煤炭企业新质生产力发展的实践》荣获一等奖，另有9项成果获三等奖。国家矿山安全监察局山东局党组成员、副局长姚文泉一行到鹿洼煤矿进行安全督导检查。集团公司被授予“幸福企业建设示范基地”和“2024中国文化管理协会企业党建与企业文化年会”优秀组织单位。中国信达党委委员、副总裁李洪江一行到明基能源调研指导。
12月，国家矿山安全监察局山东局二级巡视员刘洪波、监察执法四处处长杨发喜一行6人到鹿洼煤矿开展安全监察。鲁泰控股集团党委召开2025年工作务虚会议。国家矿山安全监察局新疆局二级巡视员周顺跃、执法二处副处长邓扶茂到明基能源开展节前“四不两直”安全检查。
第五部分 社会责任的履行
一、2024年人才引进、职工招聘情况
紧紧围绕高端化工、新材料等产业领域，通过名校直通车、春季校园双选会、校园招聘等方式，走进山东大学、山东科技大学、河南理工大学以及济宁学院等高等院校，进行宣讲推介，招聘录用45名化工、高分子材料等专业高校毕业生。其中本科34人，硕士研究生11人。加大煤矿一线采掘工招聘补充力度。委托第三方人力资源公司，分二批集中招聘35岁以下煤矿采掘工137人。
二、职称评审、认定情况
2024年度组织开展中、高级职称审核申报65人，其中中级32人，副高级31人，正高级2人。通过省、市评委会评审通过正高级职称1人，高级职称 15人、中级职称26人。组织开展2024年度集团公司初级职称考核认定会，完成73人初级职称的考核认定工作。年度内组织中高级职称评审材料申报71人，其中高级职称通过18人，中级职称通过31人；完成初级职称考核认定41人。
三、职业技能等级认定情况
根据市人社局《关于开展企业技能人才自主评价工作的通知》有关要求，发挥集团公司“企业技能人才自主评价”机构职能，采取“理论考试+实操考核+综合评审”的方式组织开展集团公司电工、化学检验员、化工总控工等三个职业工种高级工及以上等级技能人才自主评价工作，完成高级工、技师、高级技师三个级别共54人的评价工作，21人通过考核获得职业等级证书。结合企业实际创新技能人才评价方式，采用过程化考核的方式完成烧碱生产工等6个职业16人初级工、中级工考核工作，16人全部通过考核获得职业等级证书。
四、环境治理及保护情况
山东鲁泰控股集团有限公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平生态文明思想为引领，全面深化集团公司“12345”环保管理体系，科学应对新形势、新要求，严格坚持环境治理、生态保护、环保管控数据实时达标，逐级压实压紧环保治理责任，确保环保设施稳定运行，污染物全部达标排放，实现环保可防可控。一体化推进绿色低碳循环发展，鹿洼煤矿继续保持国家级“双绿”矿山荣誉称号，鲁泰化工“废水零排放”已连续达标运行近六年，继续领跑行业并获评省级“绿色工厂”，鲁泰热电荣获“山东省环保绩效A级企业”，鲁泰建材获评国家级“绿色工厂”并被赋予“企业绿码”。
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